Alavancagem e margem de forex explicaram

Compreender a margem de divisas e alavancagem.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?
O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.

Alavancagem Forex e margem explicada
Forex trading sempre foi um dos tipos mais populares de políticas de investimento. Mas o que torna tão atraente para os investidores é o fato de que obviamente você obtém uma alavancagem muito maior em Forex do que qualquer outra opção de negociação. No entanto, a maioria dos investidores não entende como a alavanca funciona no forex e às vezes se torna o motivo das perdas. Então, sem gastar muito tempo; Deixe-nos responder a pergunta '' O que é o Leverage? '' e '' Como funciona com alavancagem no mercado Forex? ''
Alavancar em Forex.
Alavancagem é, na verdade, nada além de emprestar algum dinheiro para investir em alguma outra coisa. Na negociação forex, o dinheiro é basicamente emprestado de um corretor. No entanto, você geralmente pode obter uma alavancagem muito maior no forex quando comparado aos outros mercados. Por que é tão? Bem, aqui você pode construir, além de controlar uma enorme quantidade de dinheiro por uma pequena margem inicial.
Trabalhando da Alavancagem no Forex Trading: Na verdade, o conceito de alavancagem tem sido usado por investidores inteligentes e empresas há muito tempo. Os investidores individuais costumam usar a alavancagem para aumentar o lucro em seus investimentos. Por outro lado, as empresas geralmente usam a técnica de alavancagem para obter o financiamento de seus ativos e proteger sua exposição cambial. O que isso significa? Isso significa que as empresas usam o método de financiamento da dívida para financiar suas operações comerciais, a fim de aumentar seu valor para o acionista em vez de aumentar suas ações. Na negociação de forex, os investidores utilizam a alavanca para obter mais das flutuações entre as taxas de câmbio das moedas de dois países diferentes.
De fato, os investidores podem, basicamente, obter a maior alavancagem no forex. Como eu disse anteriormente, alavancagem é, na verdade, um empréstimo fornecido aos investidores pelos corretores forex. Se um comerciante deseja negociar no mercado cambial, uma conta de margem deve ter que ser aberta primeiro com o corretor.
O índice de alavancagem fornecido pelos corretores geralmente varia de 50: 1 a 500: 1, dependendo da política e da regulamentação do corretor. Qual o objetivo do índice de alavancagem? O índice de alavancagem realmente significa a margem mínima no forex. Se o índice de alavancagem for 50: 1, significa que o requisito de margem mais baixa é de 2%. Da mesma forma, o requisito de margem para o índice de alavancagem de 100: 1 pode ser calculado como 1% e assim por diante. Mas o que isso significa?
Compreender alavancagem através de um exemplo.
Deixe-nos dar um exemplo para entender o rácio de alavancagem e o requisito de margem de forma mais clara. Você já sabe que o índice de alavancagem significa o requisito de margem mínima. Então, se o índice de alavancagem for 100: 1, então o requisito de margem mínima é 1/100 que é 1%. Isso significa que o comerciante deve ter pelo menos 1% do valor comercial total na conta de negociação como caixa.
Digamos que você gostaria de passar por 100.000 unidades de EURUSD no preço atual, que é 1,19. Sem alavancagem, você precisaria de US $ 119.000 para poder negociar esse comércio. Por outro lado, com alavancagem de 100: 1, você só precisaria US $ 1190 em dinheiro (ou margem) para investir 100.000 unidades de EURUSD. Na prática, o corretor forex concede-lhe a diferença entre US $ 119,00 e US $ 1190 e sua negociação está fechada se a sua posição for perdida em US $ 1190.
Embora um índice de alavancagem de 100: 1 possa parecer muito arriscado, a alavancagem é todo o propósito e benefício de negociação de moedas com um corretor de Forex online. É por isso que; é sempre sábio negociar com corretores de divisas com alta alavancagem.
Embora as chances de duplicar seus lucros sejam excelentes, também há alguns riscos substanciais na alavancagem na negociação forex, já que o valor das moedas pode entrar na direção oposta a qualquer momento. Esta é a razão pela qual você nunca deve negociar forex alavancado sem uma parada de emergência ou uma ordem de Stop Loss garantida. Então, seja inteligente e troque no mercado de divisas com alavancagem para obter lucros maiores, mas nunca sem gerenciamento de riscos.

Alavancar e Margem em Forex.
O mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo, e os corretores permitem que os comerciantes de Forex compram ou vendam moedas para especular sobre a direção futura de um par de moedas. Os intermediários intermediam os comerciantes de varejo, mas os comerciantes de varejo são apenas uma pequena fração daqueles que participam de câmbio. Bancos centrais e comerciais, grandes corporações financeiras, departamentos de tesouraria, etc., são os jogadores mais ativos e têm acesso ao capital necessário para as transações.
A fim de conceder acesso aos comerciantes de varejo ao mercado Forex, as contas de negociação são alavancadas no final do corretor. Dependendo do tamanho da alavanca, a quantidade real de dinheiro movida na compra ou venda não é o valor de uma conta de negociação, mas esse valor multiplicado pela alavanca.
Alavancar o tamanho.
O tamanho da alavanca varia de intermediário para intermediário e, como regra geral, quanto maior a alavancagem, maior o risco, então um comerciante pode querer levar isso em consideração. Se a alavancagem é muito grande, então mesmo pequenos movimentos que o mercado faz são suficientes para acabar com o capital de troca em uma conta. Um tamanho de alavanca clássico é entre 1: 100 e 1: 400. Isto significa que, por cada 1 dólar / euro / libra (ou seja qual for a moeda da conta é) na conta de negociação, o comerciante pode se mover 100 vezes mais no caso de uma conta 1: 100 e 400 vezes mais no caso de uma 1 : Conta 400. Qualquer alavanca maior que 1: 400 é considerada muito arriscada, enquanto abaixo de 1: 100 uma conta é vista como super-conservadora.
O que significa Margem.
Uma conta de negociação possui uma aba Saldo que mostra os fundos inicialmente depositados, uma guia Equidade que mostra o valor real da conta em qualquer momento e uma guia Margem. Quando um novo comércio é aberto, uma margem é bloqueada e o tamanho dessa margem está diretamente vinculado ao volume do comércio. Se alguém estiver negociando 10 lotes, os requisitos de margem para esse comércio são maiores do que os necessários para negociar 1 lote. Se o comerciante abrir muitos negócios em qualquer momento, ele será limitado na abertura de novos, pois não haverá margem na conta de negociação. A única maneira de continuar a negociação é fechar algumas das negociações que estão abertas ou esperar que um comércio feche automaticamente quando o stop loss ou o lucro obtido é atingido. Desta forma, a margem bloqueada será lançada, e pode ser usada para abrir um novo comércio.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
O que é uma chamada de margem?
Uma chamada de margem é algo que um comerciante sempre quer evitar, e ainda não há comerciante que na sua vida não tenha recebido pelo menos um. A própria idéia de um comerciante que recebe uma chamada de margem do corretor é negativa, pois implica que muitas coisas ficaram ruins na negociação: a conta foi overtrade (muitas posições foram abertas); não foram utilizadas técnicas de gerenciamento de dinheiro; ou o capital investido estava perto de ser esgotado. Essa chamada de margem significa que não há mais fundos na conta de negociação para ser usado para manter as posições atualmente abertas, e assim o comerciante enfrenta uma escolha difícil: adicionar novos fundos ou ter as posições automaticamente fechadas pelo corretor.
Os produtos com alavancagem são produtos de risco e a negociação de alavancagem é um negócio arriscado. É por isso que, na conta do corretor Forex, você verá um aviso de responsabilidade do risco que indica quais os produtos alavancados. Sem alavancagem, o comércio de Forex não pode ser feito, pois exigiria muitos fundos na conta de negociação. Como a negociação online de varejo está associada a pequenas contas de negociação, e os comerciantes de varejo raramente estão negociando para ganhar a vida, isso significa que eles estão financiando a conta de negociação com pequenos montantes e a negociação não seria possível sem a conta ser alavancada. Existem corretores de Forex que oferecem a possibilidade de abrir uma conta de negociação com uma alavancagem de mais de 1: 500 e às vezes até mais de 1: 1.000. No entanto, estes não são corretores confiáveis ​​que devem ser usados ​​para negociação, já que eles apenas ganham ganhos com comissões, já que os negócios são fechados de forma muito rápida devido à grande exposição na conta de negociação.
Um erro clássico que um comerciante faz é apenas olhar para o saldo em uma conta comercial. Isso é errado porque essa informação é enganosa. Na realidade, o valor de uma conta de negociação é sempre mostrado pelos fundos disponíveis como patrimônio líquido, pois esse valor está subindo ou caindo de acordo com os negócios que mostram lucro ou perda. Em outras palavras, pode-se ver o saldo mostrando o valor inicial financiado - por exemplo, 5.000 USD - mas ainda recebe uma chamada de margem. Isso acontece se todos os negócios realizados ainda estiverem abertos e o mercado vai na direção oposta. Enquanto o saldo será afetado e só mudará se um comércio for fechado, o patrimônio continuará a diminuir com cada pip que vai contra as posições abertas e, eventualmente, o comerciante receberá uma chamada de margem.
Crescer uma conta de negociação, na verdade, significa gerenciar o risco, e o maior risco de todos eles é sobrecarregar. Overtrading significa abrir muitas posições ao mesmo tempo e na mesma direção geral, e isso leva a uma maior margem de mobilização para sustentar essas posições. Quanto maior a margem que é bloqueada, mais exposta a conta comercial é a pequenas flutuações que podem acabar com todo o capital em um piscar de olhos. As estratégias e técnicas de gerenciamento de dinheiro exigem que nenhum novo negócio seja realizado se mais de 20% -30% da margem estiver bloqueada e sempre ter uma perda de parada para os negócios abertos. No entanto, fazer um plano de gerenciamento de dinheiro e respeitá-lo são duas coisas diferentes, como os comerciantes falham na segunda parte lamentável.
A maneira de negociar com êxito em um ambiente alavancado, como a negociação Forex, é conhecer você mesmo, com suas limitações e suas capacidades comerciais, e se adaptar constantemente de tal forma que a conta cresça sem que você receba uma chamada de margem.
Outros materiais educacionais.
Recomendou leituras adicionais.
Alavancagem e estabilidade do mercado: o papel das regras de margem e limites de preços. Chowdhry, B., & amp; Nanda, V. (1998). The Journal of Business, 71 (2), 179-210. & # 8220: aproveite a aversão e a paridade de risco. & # 8221; Asness, Clifford S., Andrea Frazzini e Lasse H. Pedersen. Financial Analysts Journal 68, no. 1 (2012): 47-59.
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